주식 볼린저밴드 매매법 장점과 단점

주식 볼린저밴드는 가격 이동평균선을 기준으로 주가에 정규분포를 적용해서 변동 범위를 알려주는 보조 지표입니다. 이런 특성을 이용해서 볼린저밴드로 주식에 투자하는 것을 볼린저밴드 매매법이라고 합니다.

 

볼린저밴드 매매법

볼린저밴드 구조

볼린저밴드는 총 3개의 선을 사용해서 만들 수 있습니다. 중심선과 상한선, 하한선으로 구성되어 있는데요.

설정값에 따라 중심선과 상하한선을 조정할 수 있습니다.

볼린저밴드 매매법

볼린저밴드 매매법

볼린저밴드 매매법으로는 사용하기 나름이지만 보통 주가가 하단선에 가까워지면 사고(매수), 상단선에 가까워지면 파는(매도) 방법으로 이용하는 것이 일반적입니다.

 

볼린저밴드 매매법 원리

볼린저밴드는 표준정규분포를 이용해서 만들어지는데 일정 기간 동안의 가격 평균을 구해서 표준편차를 적용해서 주가의 변동 범위를 설정합니다. 최근 주가 평균 변동 범위를 계산하기  때문에 주가가 볼린저밴드 밖으로 벗어나면 다시 중심선으로 돌아가려는 특징을 가집니다. 

이 원리를 이용해서 볼린저밴드의 하단선에 가까워지거나 돌파하면 중심선으로 올라갈 확률이 높기 때문에 매수하고, 볼린저밴드의 상단선에 가까워지거나 돌파하면 중심선으로 내려갈 확률이 높기 때문에 매도하는 매매법입니다.

 

볼린저밴드 장점

1. 지지선을 만들 수 있음

볼린저밴드의 장점은 가장 많이 쓰는 보조 지표 중 하나로 많은 투자자들이 이용하는 점입니다. 많은 투자자들이 이용하면 일반 투자자들은 특정 라인(하단선)이 의미있는 구간이 되어 여러 사람들이 매수에 동참하기 때문에 주가를 지켜주는 지지라인이될 수도 있습니다.

 

2. 생각보다 확률이 높은 보조 지표입니다.

많은 투자자들이 사용하는 만큼 확률이 높은 보조 지표입니다. 

 

3. 투자에 이용하기 쉽다.

상단선, 하단선을 기준으로 매매하기 때문에 사용하기 어렵지 않습니다.

 

4. 과매도 구간, 과매수 구간을 시각적으로 표현해준다.

평균 주가 변동 범위를 보여주기 때문에 특정 종목이 사람들이 많이 팔고 있는 상태인지 많이 사고 있는 상태인지 구분하기 쉬워집니다.

 

볼린저밴드 단점

1. 저항선을 만들 수 있음

지지선을 만드는 장점과 반대로 올라가는 종목에 대해서 저항선(상단선)을 만들 수 있습니다.

 

2. 100% 성공 확률은 아니다.

볼린저밴드 승률이 100%가 될 수는 없습니다. 후행성 지표이기 때문에 과거 데이터를 참고해서 만들어진 지표로 미래의 차트는 알 수 없기 때문입니다. 즉, 변동성을 예측하는데 참고하는 것이 좋습니다.

 

3. 하한선 돌파 시 물타기의 위험성이 있다.

하한선을 돌파하게 되면 매수 시점이라고 알려주지만 실제 매매에서는 종목에 악재가 있거나 실적 악화, 지수 하락에 영향을 받기 때문에 매수한다고 해도 계속해서 더 떨어질 수 있습니다. 하한선을 돌파 했다면 물타기는 자제하고 혹시 모를 하락에 대비해서 손절 기준을 정해야 합니다.