주식 주도주 보는 법, 주도주가 만들어지는 원리와 조건

주식 시장에서 주도주란 해당 섹터 또는 이슈로 묶인 테마로써 상승을 주도하고 있는 대장주기도하며 시장에서 당일 거래대금을 동반하면서 돈이 모이는 종목이라고 볼 수도 있습니다. 특히, 주식 시장에서는 단타 매매 스타일로는 주도주 위주로 매매하는 것이 상당히 유리한데 그 이유는 주도주는 최근 시장에서 돈이 모이는 종목으로 수급이 좋기 때문에 상승할 확률이 높고 변동성이 크기 때문입니다.

 

2차 전지 테마 상승세로 주도주가 된 '금양' 종목 예시 사진

 

주도주가 만들어지는 원리는 대부분 뉴스로 시작합니다. 뉴스가 없이 거래대금을 동반해서 며칠 상승할 수는 있지만 그런 종목이 있다면 곧 상승하는 이유에 대한 뉴스로 달고 다시 상승을 이어서 하는 경우도 있습니다. 뉴스로 상승할 이유가 없다면 금방 하락할 것이기 때문입니다. 또한 주도주는 잠깐 상승하고 죽는 종목이 아니라 일정기간 동안 상승세를 유지하면서 추세상승하는 경우가 많습니다. 이것 역시 아직 뉴스의 재료가 죽지 않아서 상승이 지속되는 것입니다.

 

주도주를 선별하는 것은 사람마다 차이가 있습니다. 단타매매 위주로 당일 섹터, 재료의 종목만 주도주라고 생각하는 투자자도 있으며, 재료가 살아있다면 언제라도 재상승할 여지가 있기 때문에 관심종목에 두고 최근 시장 주도주로 많은 종목을 모니터링하고 있는 투자자도 있습니다. 주도주에 대한 몇 가지 공통 조건을 뽑아보겠습니다.

 

주도주의 조건

1. 좋은 뉴스, 재료가 있다. (단기성 재료 뉴스가 아닌, 지속성이 가능한 뉴스) 

2. 큰 거래대금을 동반한다. (거래대금 상위에서 10위 안에 드는 경우가 많음)

3. 이동평균선 정배열 상태로 추세 상승한다. (역배열이라도 강한 상승과 전고점의 돌파로 추세전환이 일어나는 시작 부분일 수도 있습니다.)

 

또 주도주의 진행은 매집기 - 상승기 - 하락기로 이루어진 차트를 보여주는 종목이 많습니다. 

2019년-2020년 미 바이든 관련 친환경 테마주 (태양광에너지) 'SDN' 종목 예시 사진

 

매집기에서 크게 상승할만한 주도주는 재료가 좋고 이 재료에 대해서 뉴스가 나기 전에 미리 매집하는 현상이 종종 보입니다. 이것을 보고 차트가 예쁘다고 많은 투자자들이 말하기도 합니다. 매집기에서는 지속적인 저점 갱신을 멈추고 일정 가격대에서 주가가 중간중간에 상승 수급이 들어오지만 고점 돌파는 하지 않은 채로 박스권을 이루면서 횡보하는 현상이 종종 일어납니다.

 

또한 주가는 더 이상 하락 없이 이동평균선 120일 선만 하락하거나 횡보하면서 현재 주가 근처로 가져오는 현상이 나오기도 합니다. 그 이유는 나중에 돌파시 역배열에서 정배열로 쉽게 바꾸기 위함입니다.

금양 매집 예시 사진

위 예시 사진은 현재 주도주 금양을 보시면 장기간 횡보하면서 매집하다가 거래대금을 동반하고 횡보 구간을 돌파하는 장대양봉 하나가 나와준 뒤로 시세를 주는 모습입니다.

 

보통 이 매집하는 시기에는 앞서 나올 수 있는 재료, 계절성재료 또는 정치 및 실적 등을 예상해서 중장기 투자하는 방법이 있습니다. 

 

상승기에서는 주가를 천천히 들어 올리다가 이평선을 정배열로 바꾸는 강한 거래대금이 실린 장대양봉이 나오면서 시작하는 경우가 많습니다. 당일 재료가 나오면서 상승할 수도 있고 천천히 재료에 대한 뉴스가 나올 수도 있으나 장기간 상승하기 위해서는 재료에 대한 뉴스는 나올 것입니다. 상승기에서는 강한 거래대금을 포함하기 때문에 시장의 관심을 받게 되고 많은 투자자의 눈에 들어오게 됩니다. 여기서는 변동성도 상당히 커지고 단기 투자자들이 많이 매매하게 되는 구간이 생깁니다. 

 

하락기에서는 마지막 불꽃으로 거래대금을 동반한 윗꼬리를 달고 떨어지는 종목이 되거나 그냥 하락할 수도 있지만 공통적으로는 거래대금이 점점 줄어들면서 천천히 하락하는 모습을 보입니다. 재료도 시장에 새로 등장한 다른 재료 등으로 힘이 약해지거나 기간이 정해져서 재료의 유효기간이 끝이 난 경우입니다. 하락기에서는 많은 투자자들이 손실을 보는 상황이 나타납니다. 

 

주도주에서 매집, 상승, 하락 각 단계를 판별하는 능력을 키우는 것이 좋습니다. 다 지나간 차트라서 지금은 알아보기 쉽지만 실제로 매매를 하다 보면 상승하는 봉이 매집기에서 단기 상승하는 봉인지 아니면 상승기로 돌아서는 봉인지, 또 하락하는 구간에서는 상승기의 조정 후 재상승하기 위한 구간인지 아니면 상승이 끝나고 하락기로 돌아선 구간인지 알기 어렵기 때문입니다. 주의점에 대해 간단하게 요약해 보겠습니다. 

 

매집기 주의점

매집기의 상승 시 - 주도주의 상승기와 혼동할 수 있습니다. 해당 양봉에 뉴스 또는 거래대금이 충분한지 확인하고 진입하는 것이 좋습니다. 

매집기의 하락 시 - 매집기에 속하는지 판단해야 합니다. 해당 종목이 매집하는 구간이 아닌 경우 저점을 갱신하고 계속해서 하락할 수 있습니다.

 

상승 전 단계를 거치기 위해서는 이평선이 정배열이 되면서 주가가 이평선 위에서 놀고 있는 경우가 많으니 무조건 횡보하는 종목을 매매하는 것보다는 곧 상승 조짐이 보이는 종목을 매수하는 것이 좋습니다. 이평 아래로 내려가거나 저점을 깰 것 같다면 손절하는 대응하는 것도 방법이 될 수 있습니다.

상승 전 이평선들이 모이고 정배열로 바뀌면서 주가가 이평선 위에 형성되어 지켜주고 있는 사진 (금양)

 

상승기 주의점

상승기의 상승 시 - 추가 상승이 있을만한지 안전한 구간인지 판단이 중요하나 고점에서 매매한다면 상승기라고 하더라도 조정 구간이 있기 때문에 주의해서 매매해야 합니다.

상승기의 하락 시 - 하락기로 돌아서는 하락인지 판별이 중요합니다. 재료가 아직 강한지, 시장에 새로운 강한 재료가 나타났는지 확인하는 것이 좋습니다. 다른 재료가 시장에서 관심을 받게 되면 시장에 있는 돈이 다른 재료의 종목으로 분산되기 때문에 상승추세가 약해지거나 하락기로 돌아설 수도 있습니다.

 

하락기 주의점

하락기의 상승 시 - 하락기라고 판단했다면 상승을 주는 구간에서는 되도록 물량을 줄이는 것이 현명합니다. 

하락기의 하락 시 - 손절 가격을 이탈했다면 손절하거나 물량을 줄인 후 단기 상승이 나올 때 정리하는 것이 좋습니다.

 

SDN 하락기에 단기 상승 예시