주식 볼린저밴드 보는법, 볼린저밴드 지표 매매법

볼린저밴드는 주식에서 가장 인기 있는 지표 중 하나로 주식 이외에도 코인, 외환 등 여러 금융 상품에 적용할 수 있는 기술적 지표입니다. 볼린저밴드는 상한선, 중심선, 하한선으로 구성되어 있고 가격 변동에 따라 상, 하한선의 폭에 영향을 끼칩니다. 보통 상한선과 하한선은 이동평균선 위아래로 2개의 표준편차를 기준으로 계산되며, 이를 이용하여 주가의 고점과 저점을 파악할 수 있습니다.

 

볼린저밴드 보는 법 및 매매 방법

 

볼린저밴드의 상한선과 하한선 폭이 넓을수록 주가의 변동성이 크다는 의미이며, 반대로 폭이 좁을수록 주가의 변동성이 작다는 의미입니다. 주가가 상한선에 가까워지면 고점으로 판단할 수 있으며, 하한선에 가까워지면 저점으로 판단할 수 있습니다.

주가가 상한선을 돌파하면 상승 추세가 지속될 가능성이 높아지며, 반대로 하한선을 돌파하면 하락 추세가 지속될 가능성이 높아집니다. 따라서 투자자는 볼린저밴드의 상한선과 하한선 폭 변화를 주시하여 주가의 흐름을 예측하고, 매매 결정을 할 수 있습니다.

또한, 주가의 변동성이 높아질 때 상한선과 하한선의 폭이 넓어지므로, 이때에는 주가의 변동성이 크다는 것을 유의하여 대응해야 합니다. 이에 반해, 주가의 변동성이 작아질 때에는 상한선과 하한선의 폭이 좁아지므로, 주가의 반등 신호를 파악하는 데에 더욱 집중해야 합니다.

 

볼린저밴드 보조지표를 보고 매매하는 방법은 투자자에 따라 다르나 일반적으로 하한선에서 주식을 매수하고 상한선에 도달하면 매도하는 방식으로 투자합니다. 조금 더 성공률을 높이기 위해서는 많은 공부와 경험이 필요합니다. 

볼린저밴드의 특성을 이용하면 볼린저밴드는 폭이 일정 수준 유지될 때는 주가가 일정 박스권에서 주가가 횡보한다는 의미로 하한선에 매수하고 상한선에 매도하는 방법을 쓰며, 볼린저밴드의 폭이 넓어질 때는 주가 변동이 크다는 의미로 강한 거래대금으로 볼린저밴드 상단선을 돌파할 때 매수해서 더 높은 가격에 매도하는 방법도 있습니다. 

볼린저밴드 매매 방법

일반적으로 하한선 매수 후 상한선 매도하는 전략으로 하며, 하한선 이탈 시 일정 수준 하락이 나오거나 거래대금이 실린 하락이 나온다면 추가 하락이 생길 수 있으므로 손절 대응하는 것도 좋은 방법입니다. 

이동평균선이 정배열인 상태일 때 매매하는 것이 좋습니다. 이동평균선이 정배열인 상태에서는 상승 추세로 하한선에 도달 시 조정 후 다시 상승할 수 있는 기대가 있기 때문에 매수하는 것이 좋지만 역배열인 상태에서는 상승폭이 짧거나 하락 추세로 전환될 수 있는 위험이 있기 때문에 매매를 안 하시는 것이 좋습니다. 

 

1. 하한선에 매수하는 방법 (단기 스윙, 중기 매매에 적합)

 

주도주의 조정기에 매수하는 방법으로 다음 상승을 기대하고 매매하는 전략입니다. 볼린저밴드의 폭이 넓은 상태로 주가의 변동성이 최근 많던 종목이 볼린저밴드의 폭이 좁아졌다면 관심을 가질 필요가 있습니다. 이 때는 시장에 관심으로 상승했던 종목이 일시적으로 조정기에 들어가면서 주가가 안정기를 가지고 조정 후에 다시 상승할 수 있기 때문입니다. 또한 일시적인 조정인지 여부는 해당 재료가 아직 살아있는지, 수급과 거래대금을 확인하고 하한선 근접 시 진입하는 것이 좋습니다.

 

조건

충분한 거래대금이 있는 경우

재료, 뉴스가 있는 경우

이동평균선이 정배열인 경우

 

매수시기

볼린저밴드 하한선 돌파 또는 근접 시 매수 

 

매도시기

볼린저밴드 상한선 돌파 또는 돌파 후 거래대금이 줄어들거나 봉의 윗꼬리가 보이는 경우 매도

 

주의점 

손절 기준을 항상 정해야 합니다. 예시) 5% 하락 시 손절 또는 하락하면 추가 매수하는 전략으로 역배열로 추세전환 시 손절 등 

2. 상한선에 매수하는 방법 (단타 매매에 적합)

 

주가가 많은 거래대금을 포함하고 주식 시장의 관심을 받아서 볼린저밴드 상한선을 돌파하는 경우에 매수하는 방법입니다. 이 경우에는 일정 수준 주가가 이미 상승한 상태이므로 손절선을 지정하고 진입하는 것이 좋습니다.  주식의 재료, 뉴스에 따라 거래대금이 실려서 볼린저밴드 상한선을 돌파했기 때문에 추가 상승을 기대할 수 있고 주가 변동이 크기 때문에 단타에 적합한 방법입니다. 투자자의 실력에 따라 단기간 큰 수익을 볼 수도 있지만 변동성이 커서 손실도 쉽게 볼 수 있는 방법으로 대응이 어려운 단점이 있습니다.

 

조건

주식 시장에서 거래대금 상위에 들어갈 정도의 많은 거래대금, 주도주

재료, 뉴스가 있는 경우

이동평균선이 정배열인 경우

 

매수시기

강한 거래대금, 수급으로 볼린저밴드 상한선 돌파 또는 근접 시 매수 

 

매도시기

거래대금이 줄어들거나 봉의 윗꼬리가 보이는 경우 매도

 

주의점 

투자자의 실력에 따라 단기간 큰 수익을 볼 수도 있지만 변동성이 커서 손실도 쉽게 볼 수 있는 방법으로 대응이 어려운 단점이 있습니다. 호가창 매매를 할 수 있는 것이 좋으며 매수 후 호가의 힘이 약해질 때 짧게 수익실현하거나 볼린저밴드의 폭이 넓어진 상태로 주가 변동이 크기 때문에 큰 하락을 방지하기 위해서 손절을 짧게 잡는 것이 좋습니다.