주식 차트 보는 법 - 차트 유형별 특징 정리

이번 포스팅에서는 주식에서 차트 유형과 특징에 대해 생각을 정리해 보았습니다. 이미 지나간 주식 차트를 복기하는 것이지만 특징에 대해서 알고 있다면 추후 매매에서 비슷한 흐름이 나올 때 참고해서 대응할 수 있을 것 같습니다.

 

주식은 크게 상승, 하락, 보합으로 진행 유형이 나뉩니다. 

 

주식에서 상승, 하락, 보합을 구분하는 방법 중 쉬운 방법은 이동평균선을 참고하는 것인데, 만약 이동평균선이 정배열이라면 상승 중인 차트이고 역배열이라면 하락 중인 차트입니다. 또 이동평균선이 수평으로 나란히 이동 중이라면 보합에 가깝고 볼 수 있습니다. 

이평선 보합 박스권 차트

보합 차트는 주식이 일정 가격에서 등락폭이 거의 없거나 등락폭이 있지만 특정 가격 박스권 안에서 머물러 있는 경우가 많기 때문에 5~ 120일 이동평균선이 모여서 옆으로 누운 상태를 보여줍니다.

이평선 정배열 상승 차트

상승 차트는 주가가 일정기간 동안 상승한 적 없는 신고가를 만들어내는 차트를 만듭니다. 이동평균선은 5일 선부터 차례대로 정배열로 나열되는 상태를 보여줍니다. 

이평선 역배열 하락 차트

하락 차트는 반대로 이동평균선이 120일 선부터 차례로 역배열로 나열되는 상태를 보여줍니다. 

 

국내 시장의 대부분 종목들은 비슷한 양상의 사이클을 가집니다. 대표적으로 매집기 - 상승기 - 하락기를 크고 작은 파동으로 반복하는 형태가 일반적입니다.

보합, 매집 차트

매집기에는 보통 거래량이 적은 상태로 일정 구간 박스권을 이루는 차트를 가지고 있습니다. 중간중간 거래량이 터지는 날이 있지만 박스권 돌파는 안 되는 상태로 박스권 안에서 매집하는 양상을 보여줍니다. 이렇게 중간에 거래량이 터지면서 돌파를 시도하는 것 자체가 좋은 흐름이라고 생각됩니다. 물론 시장 악화, 종목 악재 등 돌파하지 못하고 상승 실패로 돌아가는 경우도 있지만 거래량이 터지는 종목은 수급이 있다는 증거가 되고 테마 또는 이슈가 받쳐주면 언제든지 돌파할 수 있는 모양을 만들어줍니다. 차트를 예쁘게 만드는 경우에 하락하던 종목이 하락을 멈추고 박스권을 만들고 충분히 매집을 이룬 뒤 이평선이 정배열을 맞춘다면 추가 상승이 나올 수 있는 기대가 있습니다.

 

매집 차트 특징

차트 모양 - 일정 구간 반복하는 박스권 차트

가격 - 새로운 가격, 신저,신고가를 만들지 않고 특정 구간에서 반복되는 가격

거래량 - 평소 낮은 거래량을 유지하다가 한 번씩 거래량이 크게 터지고 박스권을 유지해 줌

등락폭 - 상승과 하락 폭이 비슷한 구간

매매 비율 - 매수자 비율 = 매도자 비율

 

매집과 상승 반복하는 구간

상승 후 매집 차트  = 1차 상승 후 2차 상승을 하기 위해서 물량을 다시 매집하는 구간 매집, 지속적인 상승을 위해서 중간중간 매집

 

장기간 저점에서 매집 후 상승

하락 후 매집 차트  = 더 이상의 하락을 안 하고 저점 구간에서 매집 후 상승을 시작하는 구간

 

주의점

매집하는 자리가 나오더라도 박스권 돌파가 나오지 않는다면 상승에 실패하는 경우도 있음. 이런 경우 매집한 박스권이 지지하는 자리가 되어 상승해야 하지만 오히려 저항의 구간이 돼서 박스권 아래로 하락하는 일이 생길 수도 있습니다. 이런 경우는 보통 이슈로 상승 진행 중인 종목이 이슈성 재료가 소멸하거나 악재가 나왔을 때 주로 나타납니다. 아래 예시 사진은 써니전자로 안철수 관련주로 정치주에 해당합니다. 정치주는 재료가 일시적이며 뉴스에 따라서 변동성이 크기 때문에 정치인들의 말에 따라서 상승, 하락하기도 합니다.

매집 중 하락 차트

 

매매 방법 

1. 박스권 하단 이탈 시 손절기준을 잡고 박스권 하단 매수 후 박스권 상단에 매도하는 방법

2. 박스권을 이루고 이평선이 정배열로 맞춰진 후 서서히 주가가 올라가면서 박스권 상단에 도달하는 경우 손절기준을 짧게 잡고 돌파를 예상하고 투자하는 매매법

 

상승 차트

상승기에는 거래량이 점점 증가하거나, 종목 이슈로 인해서 수급이 들어오면서 급등하는 형태를 보여줍니다. 실적 시즌의 좋은 실적을 가지거나, 좋은 전망의 장기적인 이슈를 가진 경우에는 박스권을 돌파하고 지속적인 상승을 보여줄 수 있으나 단기성 이슈의 경우 박스권 근처에서 상승 후 다시 하락하기 때문에 상승기로 보기는 어려우므로 매집기의 일부분이라고 판단할 수 있습니다. 

 

상승 차트 특징

차트 모양 - 이동평균선이 정배열이면서 지속적인 상승를 보여주면서 우상향 하는 그래프

가격 - 새로운 가격에 도달, 일정기간 동안 도달한 적 없는 신고가를 경신하는 차트를 보여줌

거래량 - 평소보다 많은 거래량과 거래대금을 동반하면서 상승함

등락폭 - 상승 폭이 길고 하락 폭이 짧은 구간

매매 비율 - 매수자 비율 > 매도자 비율

매집 후 기준봉으로 상승을 시작하는 차트

매집 후 1차 상승 돌파 차트  = 매집이 끝나고 상승 준비가 완료되어 강한 거래량으로 1차 기준봉을 만들고 상승하는 구간, 이동평균선을 정배열로 이미 만들었거나 만들 수 있는 봉이 시작점이 됨

 

상승 후 조정을 주는 차트

상승 후 조정을 주는 차트  = 상승과 조정을 반복하면서 상승을 진행 중입니다. 종목의 뉴스가 좋다면 상승 시 보유자들이 수익실현을 하고 매도로 조정하는 구간에 많은 매수자가 다시 몰려서 추가 상승을 만들어내는 경우

 

조정 없이 급등한 차트

계속해서 상승하는 차트 = 조정 없이 계속 상승하는 차트는 매매하기 위험할 수 있습니다. 종목의 이슈가 정말 좋거나 매매할 구간을 주지 않고 상승하는 구간으로 상승하는 도중 수익실현한 투자자가 적다는 것이 특징입니다. 많은 투자자들이 보유 중에서 수익실현을 기다리고 있기 때문에 하락 시 연달아서 크게 하락하는 경우가 있고 조정 후 반등이 어려운 경우를 보여줍니다.

 

주의점

충분히 상승을 준 상태라서 언제든지 하락, 조정이 나타날 수 있습니다. 변동성이 크기 때문에 상승하는 차트에서도 잦은 손절로 손실을 볼 수 있습니다. 특히나 중간에 조정 또는 매집 같은 쉬어가는 구간 없이 가파르게 급등하는 종목은 하락할 때 투자자들이 한 번에 수익실현하려는 현상이 나오기 때문에 급등 다음으로 급락이 나오는 경우가 빈번합니다.

 

매매 방법 전략

1. 상승 초기 기준봉 근처에서 매수하여 상승의 시작점으로 예상하고 일정 손절 금액 이하로 내려오지 않는다면 스윙 매매 전략으로 길게 들고 가는 매매 방식

2. 또는 이동평균선이 정배열로 만들어진 상태에서 일정 구간 조정이 나오면 매수 후 추가 상승이 나올 때 매도하는 방식의 전략

 

 

하락 차트

하락기에는 상승하던 종목의 경우 거래량이 줄어들면서 지속적인 하락을 보여주고, 이동평균선이 역배열로 전환된 종목의 경우 바닥을 알기 어렵기 때문에 매매에 적합한 종목은 아닙니다. 최악의 경우 신저점을 갱신하는 차트가 만들어질 수도 있고 종목의 악재나 재무제표에 따라서 종목의 급락한 경우 관리종목 또는 상폐 위험에 처할 수도 있습니다.

 

하락 차트 특징

차트 모양 - 이동평균선이 역배열이면서 지속적인 하락을 보여주는 그래프

가격 - 일정기간 동안 도달한 적 없는 신저가를 갱신하는 차트를 보여주거나, 크게 상승한 종목이 다시 시작점으로 돌아가려는 차트

거래량 - 상승하는 종목의 경우 거래량이 크게 떨어지면서 지속적으로 가격이 하락, 역배열의 인기 없는 종목은 매수자가 적어서 거래량이 극도로 낮아진 종목이 생김

등락폭 - 상승 폭이 짧고 하락 폭이 긴 구간

매매 비율 - 매수자 비율 < 매도자 비율

 

상승 후 하락하는 차트

상승기가 끝나고 하락기에 돌아선 차트  = 상승 구간을 돌려내는 차트가 만들어지고 거래량, 거래대금을 보면 종목의 인기가 줄어드는 것이 눈에 띄게 보입니다. 시장의 다른 인기 있는 종목으로 갈아타는 현상이 나타나서 매수자가 줄어들고 보유자들은 나가는 구간

거래량,거래대금이 거의 없는 종목

거래량 없이 지속적으로 하락하는 차트  = 변동폭도 적고 거래량도 부족해서 아무도 쳐다보지 않는 종목으로 시장에 잊힌 종목입니다. 상승가능성이 적고 매수하더라도 거래량이 너무 적어서 매도하기 힘들기 때문에 투자자들이 꺼리는 종목

 

주의점.

매매는 자제하는 것이 좋으며 매매를 하더라도 지지 구간을 찾거나 반등할 이유가 있는 뉴스 또는 상태에서 매매하는 것이 좋습니다. 주가는 시장이 만드는 것이므로 주가가 싸다고 사는 것은 위험한 투자로 이어질 수 있습니다.

 

매매 방법

재무제표가 안정적인 종목과 평소 거래량이 어느 정도 나오는 종목을 대상으로 볼린저밴드, 엔벨로프 등 지표를 활용해서 과대낙폭, 하락 시 매수 후 짧은 반등 후 매도하는 단타매매