주식 추세 지표 MACD 보는 법, 매수 매도 방법과 거짓 신호

이번 포스팅에서는 추세 지표 MACD에 대해서 알아보겠습니다. MACD 지표는 Moving Average Convergence Divergence 약자로 이동평균선을 기반으로 하며, 단기 이동평균선과 장기 이동평균선 간의 차이를 통해 시장 추세를 분석합니다.

 

차트에서 MACD 지표는 대부분 자주 쓰이는 지표로 추세를 가정해서 매수 시점을 잡거나 매도 시점을 정해서 판단하는 지표가 될 수 있습니다.

빨간색 박스 - 실패하기 쉬운 신호 (주가 횡보 또는 지표의 횡보 시 거짓 신호 발생)

파란색 박스 - 성공하기 유리한 신호 (확실한 변동성을 주면서 주가가 저점에서 수급과 함께 매수 신호로 상승하는 경우)

 

MACD 지표를 사용하여 주식 시장에서 매수 매도 시점을 파악하는 방법은 아래와 같습니다.

1.MACD 지표 차트를 확인합니다.
주식 차트에서 MACD 지표를 선택하고, 이동평균선의 기간을 설정합니다. 보통은 단기 이동평균선(12일)과 장기 이동평균선(26일)을 사용합니다. (키움증권 지표 구현 시 기본 설정입니다.)

2.MACD 선과 신호선(시그널) 교차 지점을 확인합니다.
MACD 지표는 MACD 선과 신호선(시그널), 그리고 히스토그램으로 구성되어 있습니다. MACD 선과 신호선이 교차하는 지점에서 매수 또는 매도 기회가 생길 수 있습니다. MACD 선이 신호선을 상향 돌파하면 매수 기회가 생길 수 있고, 반대로 MACD 선이 신호선을 하향 돌파하면 매도 기회가 생길 수 있습니다.

3. 히스토그램을 확인합니다.
MACD 지표의 히스토그램은 MACD 선과 신호선의 차이를 나타내는데, 히스토그램이 양수인 경우 상승 추세, 음수인 경우 하락 추세라고 해석할 수 있습니다. 따라서, 히스토그램이 양수에서 음수로 전환되는 지점에서 매도 기회가 생길 수 있고, 음수에서 양수로 전환되는 지점에서 매수 기회가 생길 수 있습니다.

 

MACD 지표를 사용하는 방법은 다양하기 때문에 MACD에 추가적인 보조지표를 조합하여 사용하면 더 정확한 시장분석이 가능할 수 있습니다. 예를 들어, RSI 지표 같은 상대강도지수와 함께 사용하여 과매수, 과매도 상태를 파악하면 더 효과적인 매매 기회를 찾을 수 있습니다. 또 RSI 지표와 시장의 외국인, 기관, 개인들의 수급을 확인하여 바닥에서 수급이 들어와서 상승하는 저점인지 판단을 하고 정확한 매매에만 집중할 수 있는 것이죠.

 

 

MACD 지표는 보조지표라서 잘 이용하면 굉장히 유리한 조건에서 매매할 수 있도록 도와주지만 무분별하게 사용할 경우 독이 될 수도 있습니다. 그렇기 때문에 일부 주의해서 사용해야 합니다. 주의점으로는 예를 들어, 변동성이 작은 경우 같이 추세를 판단하기 어렵고 횡보하는 시장이거나 주가가 계속 횡보 또는 천천히 하락하는 경우 MACD 지표에서는 MACD 선과 신호선(시그널)이 기준이 되지 못하고 같이 횡보하면서 계속해서 교차하는 형태를 보여주기 때문에 거짓신호를 만들어내게 됩니다. 이런 경우를 잘 판단하기 위해서 MACD 지표만을 고집하는 것은 실패로 가는 지름길이 될 수 있습니다. 

 

거짓신호를 판단하는 방법으로는 확실하지 않기 때문에 많은 연습과 경험이 필요합니다. 

 

1. 주식 시장의 흐름 - 현 시기 경제 상황(국내, 글로벌)이 어떤지에 따라 확인이 필요하며 해당 종목이 지수의 영향을 받는지 확인하는 것이 좋습니다. 시장이 좋지 않고 지수도 잘 추종하는 종목인데 신호가 발생했다고 무조건 들어가면 횡보하거나 하락할 확률이 높습니다.

 

2. 수급 확인, 종목마다 외국인 수급과 기관 수급 그리고 개인 수급을 알 수 있으며 시장 수급도 확인할 수 있는 시대입니다. 웬만한 증권사 HTS를 사용 중이라면 해당 증권사에서 수급 확인하는 방법을 먼저 확인해 보세요.

 

3. 종목의 이벤트 성이 있는지 테마, 뉴스에 따라서 급변할 수 있습니다. 변동성이 있다는 것은 상승할 이유를 가진 경우 성공률이 올라갈 수 있지만 반대로 실적 및 테마의 실패로 신호를 주더라도 급락하는 경우가 생길 수도 있습니다. 이런 여러 가지 변수를 두고 주식시장에서 매매를 해야 하기 때문에 경험이 중요하다고 할 수 있습니다. 매매하면서 자신만의 기준을 만들다 보면 승률이 높아지기 마련이니 시장분석, 수급분석, 지표, 종목 등 다양한 관점에서 자신만의 기준을 만들고 적용시켜 봅시다.